TÀI CHÍNH THÔNG MINH
Phân tích doanh thu, chi phí và hiệu quả tài chính
Tháng 04/2026
Doanh Thu Tháng
68.5 tỷ
+5.2% vs cùng kỳ
Target: 65 tỷ - Đạt
Chi Phí Tháng
52.3 tỷ
+2.1% vs cùng kỳ
Budget: 50 tỷ - Vượt 4.6%
Lợi Nhuận Ròng
16.2 tỷ
Biên LN: 23.6%
+12% vs tháng trước
Ngày Công Nợ (AR)
28
ngày
Target: <30 ngày - Đạt
Tỷ Lệ Từ Chối BHYT
3.2%
-0.8% vs tháng trước
Target: <5% - Đạt
DT/Giường/Ngày
6.3tr
+8.2% vs cùng kỳ
Benchmark: 5.5tr
Xu Hướng Doanh Thu & Dự Báo 12 tháng | Tỷ VNĐ
80 70 60 50 40 Target T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T01 T02 T03* T04* Doanh thu Dự báo Chi phí Target
Cơ Cấu Doanh Thu Tháng này
68.5 tỷ VNĐ
BHYT
39.7 tỷ
58%
Viện phí (tự trả)
19.2 tỷ
28%
Dịch vụ (yêu cầu)
9.6 tỷ
14%
BHYT < 60% target - Đạt. Dịch vụ tăng 22% so với tháng trước.
Doanh Thu Theo Khoa (Treemap) Tháng này | Tỷ VNĐ
Khoa Ngoại
23.5
34.3%
Khoa Nội
12.8
18.7%
HSCC
10.2
14.9%
Nhi
8.2
12.0%
Sản + Tim + Khác
13.8
20.1%
Cấu Trúc Chi Phí (Waterfall) Tháng này | Tỷ VNĐ
25 Lương 8 Thuốc 6 Vật tư 3.5 Vận hành 9.8 Khác 52.3 TỔNG
Top Lý Do Từ Chối BHYT Tháng này | 156 hồ sơ từ chối
1
Sai mã dịch vụ
55 HS
35.3%
2
Hết hạn thẻ BHYT
39 HS
25.0%
3
Vượt trần chi phí
28 HS
17.9%
4
Thiếu hồ sơ
19 HS
12.2%
5
Khác
15 HS
9.6%
Tổng thất thu do từ chối: 2.1 tỷ VNĐ
Sai mã DV chiếm 35% - Cần đào tạo nhân viên coding và triển khai auto-validate trước khi gửi BHYT
Biên Lợi Nhuận Theo Nhóm Dịch Vụ Heatmap | Tháng này
Doanh thu
Chi phí
Lợi nhuận
Margin
Khám bệnh
12.5 tỷ
8.2 tỷ
4.3 tỷ
34.4%
Phẫu thuật
18.2 tỷ
12.8 tỷ
5.4 tỷ
29.7%
Xét nghiệm
8.5 tỷ
3.2 tỷ
5.3 tỷ
62.4%
Chẩn đoán HA
10.8 tỷ
6.5 tỷ
4.3 tỷ
39.8%
Thuốc
15.2 tỷ
13.8 tỷ
1.4 tỷ
9.2%
Vật tư y tế
3.3 tỷ
3.8 tỷ
-0.5 tỷ
-15.2%
Xét nghiệm có margin cao nhất (62.4%). Vật tư y tế đang lỗ (-15.2%) - cần review giá nhập và cơ chế thanh toán.
AI
Phân Tích Tài Chính Thông Minh
3 hành động ưu tiên:
1. Giảm thất thu BHYT 2.1 tỷ/tháng: Triển khai auto-validate mã dịch vụ trước khi gửi. Kỳ vọng giảm 70% lỗi "sai mã DV" (tiết kiệm ~1.2 tỷ/tháng).
2. Review chi phí vật tư y tế: Nhóm VTYT đang lỗ 15.2%. Kiểm tra hợp đồng NCC và cơ chế thanh toán BHYT cho VTYT.
3. Tăng dịch vụ yêu cầu: Dịch vụ chỉ chiếm 14% doanh thu nhưng tăng 22% MoM. Cơ hội mở rộng gói khám VIP/sức khỏe tổng quát để tăng lên 20%.